De 'huidige koersen' van de hoofd- en midkapfondsen zijn van 1januari/07, 09:00 .   AEX-index  te 17:30 is: 495.34 (-1.84) (-0.37%)

De Staying Power portefeuille van Fortune voor 2006

(Starttijdstip portefeuille: 1/1/2006)

 
Dit is de gefixeerde stand van deze portefeuille op 31-12 2006.

De portefeuille die het weekblad Fortune eind 2004 publiceerde als 'koopjes voor 2005' heeft het goed gedaan (zie onze site): een winst van 12% over 2005, tegenover een stijging van slechts 3% van de S&P 500.
Deze keer publiceerde Fortune aan het begin van het nieuwe jaar, 2006, een lijst van 10 fondsen met wat men noemt 'Staying Power', oftewel 'strong, steady performers that can hold their own in all kinds of weather'. Voor een uitgebreide toelichting zie het Fortune nummer van 26-12-2005.
In de genoemde 10 fondsen is in onderstaande tabel op 1/1/2006 voor een bedrag van dollar 1248,29 belegd. Door een aankoopbedrag voor de gehele portefeuille gelijk aan de S&P 500 van eind 2005 te nemen kan de performance van de portefeuille goed worden vergeleken met de performance van de S&P 500: vergelijk de 'Totale waarde' met de S&P 500.

Huidige waarde portefeuille   T.o.v. slotkoers
van 28 december 		  T.o.v. aankoop
Aant. Fonds Koers Waarde   Koers   Winst    A.koers datum Winst %
1.671  Altria Group($) 85.82 143.41   86.23 -0.69   74.72   18.55 +14.86
5.062  Archer-Daniels($) 31.96 161.78   32.27 -1.57   24.66   36.95 +29.60
0.043  Berksh Hat.b($) 3666.00 157.64   3667.50 -0.06   2935.50   31.41 +24.89
2.572  Citigroup($) 55.70 143.26   55.88 -0.46   48.53   18.44 +14.77
2.206  Lilly Eli($) 52.10 114.93   52.01 0.20   56.59   -9.90 -7.93
4.360  Hewlett-Packard($) 41.19 179.59   41.36 -0.74   28.63   54.76 +43.87
1.358  Kinder Morgan($) 105.75 143.61   105.95 -0.27   91.95   18.74 +15.01
2.784  Norfolk Southern($) 50.29 140.01   50.50 -0.58   44.83   15.20 +12.18
1.736  Phelps Dodge($) 119.72 207.83   120.35 -1.09   71.94   82.95 +66.42
2.870  Washington Mutual($) 45.49 130.56   46.13 -1.84   43.50   5.71 +4.57
   S&P 500 1418.30     1424.73     1248.29     +13.62
 Totale waarde (in $):**   1 522.61   Winst: -7.11    Winst:   272.81  +21.83

Klik op fondsnaam voor koershistory.

* * De 'totalen' in de onderste rij zijn in dollars.

De winstpercentages zijn berekend per fonds en eventueel voor de hele portefeuille. Bij de berekening is met eventueel geselecteerde aan- en verkoopkosten rekening gehouden.

De blauwe lijn in de grafiek toont de (geschaalde) S&P 500.

   

 

 

Author: BehrenSterk BV - contact