De Robeco/telecom portefeuille (Starttijdstip portefeuille: 11 juli 2002)
Op 11 juli 2002 stuurt Robeco een toch wel opmerkelijke brief naar alle klanten die via een Robeco beleggersrekening beleggen in het Robeco ZelfSelect Telecom fonds. Beleggers in dit fonds wordt er op gewezen dat het fonds ''al een aantal weken een negatief advies krijgt van IRIS''. Geadviseerd wordt om nu over te stappen naar twee fondsen die wel een positief advies krijgen: Food&Agri en ConsumerGoods. ''Fondsen waarvan IRIS verwacht dat ze het de komende maanden beter zullen doen dan de MSCI World index''.

Een beetje laat advies om uit het telecom fonds te stappen, zo lijkt het. Immers al ruim twee jaar zit de koers in een neergaande lijn, en is de koers van het telecom fonds gedaald van 107 euro in maart 2000 naar 25 euro op moment van versturen van de brief!

Hieronder kunt u kijken of u het advies desondanks toch beter had kunnen opvolgen, of in de wind had moeten slaan: is de performance van de portefeuille met de twee geadviseerde fondsen beter dan die van het telecom fonds? Oftewel: is de totale waarde van de beleggingen in de twee geadviseerde fondsen (onderste regel van de tabel) beter dan de koers van het telecomfonds?

Ook kan de performance van de portefeuille of van het telecom fonds t.o.v. MSCI World-index of t.o.v. van de AEXindex bekeken worden: vergelijk daartoe de vier onderste winst-percentages in de allerlaatste kolom.

N.B. In de nieuwsbrief van november 2002 is het advies veranderd voor dit fonds naar 'neutraal'! Op dat moment staat in deze portefeuille de performance van het telecom fonds op +2.77%, dat van het Food&Agri fonds op -6.96%, en het ConsumerGoods fonds op ruim -10% ......

Huidige waarde portefeuille T.o.v. slotkoers T.o.v. aankoop
Aant. Fonds Koers Waarde Koers Winst % Koers Winst %
0.275 Robeco Food&Agri 45,61  12,54 45,61 0,0 % 45,98 -0,10 -0,8 %
0.299 Robeco Cons.Trends 85,72  25,63 84,88 0,25 1,0 % 42,31 12,98 102,6 %
Robeco Telecom 29,19   29,19 0,0 % 25,28 15,5 %
MSCI World 1 187,36   1 199,88 -1,0 % 855,42 38,8 %
AEX-index 292,50   289,16 1,2 % 391,78 -25,3 %
Totale waarde 38,17 Winst 0,25 0,06 % Winst 12,88 3,29 %

Klik op fondsnaam voor koershistory.
De winstpercentages zijn berekend per fonds en eventueel voor de hele portefeuille.

You need to upgrade your Flash Player

De blauwe lijn toont de referentie: MSCI World(€)
De rode lijn toont de portefeuille vanaf de begindatum dat deze portefeuille gevolgd wordt.