De Robeco-IRIS portefeuille (Starttijdstip portefeuille: 8 oktober 2003)
Maandelijks stuurt Robeco een z.g. 'Persoonlijke Nieuwsbrief van Robeco Direct' naar haar klanten. Deze brief bevat o.a. het IRIS-advies voor de Robeco fondsen (voorheen voor de Robeco ZelfSelect fondsen): positief, neutraal of negatief. De Robeco toelichting zegt: ''Dit zijn relatieve adviezen tov de MSCI-World-index. Een positief advies geeft aan dat IRIS in de komende drie tot zes maanden een hoger rendement verwacht dan dat van de MSCI World index.''
Wij vragen ons af: wat zijn die adviezen waard?
Half oktober 2003, na ontvangen van de oktober 2003 nieuwsbrief, is een start-portefeuille opgemaakt met alle ZelfSelect fondsen (12 stuks) die in die nieuwsbrief een positieve beoordeling kregen.
Maandelijks zal, bij verschijnen van een nieuwe nieuwsbrief, de portefeuille aangepast worden aan de dan gegeven IRIS adviezen: fondsen die hun positieve beoordeling kwijt zijn worden verkocht, nieuwe fondsen met een positieve beoordeling worden gekocht zodat ze voor 1/N deel gaan uitmaken van de portefeuille (N = aantal fondsen). de overige fondsen worden naar rato gekocht/verkocht om de vorige regel mogelijk te maken.
(Dit alles zonder aan- en verkoopkosten in rekening te brengen.)

Bij aanvang is voor de eerste set fondsen op 8 oktober 2003 (omdat de nieuwsbrief meldt dat de adviezen van 8 oktober zijn, is die datum als startdatum voor de portefeuille genomen) in totaal voor een bedrag van euro 805,61 euro belegd (zijnde de waarde op die dag van de referentie-index) gelijkelijk verdeeld over de eerste set fondsen. Door een aankoopbedrag voor de gehele portefeuille gelijk aan de euro-MSCI-world-index van 8/10/2003 te nemen kan de performance van de portefeuille goed worden vergeleken met de performance van de referentie-index: vergelijk de 'Totale waarde' van de portefeuille met de MSCI-world-index.

Aan- en verkopen:
12 november 2003: Robeco SZ Duitsland is toegevoegd aan de lijst met een positieve beoordeling.
10 december 2003: Robeco ZS Frankrijk toegevoegd, RG ZSS Softw&Services verwijderd.
8 januari 2004: toegevoegd Robeco ZS Nederland en ZS Comm.Technologie.
11 februari 2004: toegevoegd Robeco ZS HongKong en ZS Energie.
9 maart 2004: verwijderd Robeco ZS Braz, Robeco ZS E-buss, Robeco ZS IT en Robeco ZS IT-Hw.
7 april 2004: verwijderd Robeco ZS Sing.
10 mei 2004: verwijderd Robeco ZS China, Robeco ZS Hk, Robeco ZS CommT en Robeco Financials,
toegevoegd Robeco Health.Care.
(vervangingen wegens opheffing fonds: Robeco Cap.Good, Robeco Energy en Robeco Health.Care)
2 juni 2004: verwijderd Robeco ZS Dui, Robeco ZS Fr, Robeco ZS Jap en Robeco ZS Nl,
toegevoegd Robeco European.Eq, Robeco Holl.bez, Robeco M.M.Europ.eq, Robeco M.M.Pac.eq en Robeco Food&Agri.
5 juli 2004: toegevoegd Robeco M.M.Asia-Pac, verwijderd Robeco Holl.bez.
9 augustus 2004: toegevoegd Robeco Holl.bez en Robeco M.M.Europ.eq.
7 september 2004: verwijderd Robeco Holl.bez, Robeco M.M.Europ.eq. en Robeco M.M.Pac.eq
6 oktober 2004: toegevoegd Robeco Chinese.Eq en Robeco Em.Markets; verwijderd Robeco Food&Agri.
8 november 2004: toegevoegd Robeco Media.Eq; verwijderd Robeco Health.Care.
7 december 2004: toegevoegd Robeco IT.Eq.
13 januari 2005: verwijderd Robeco Chinese.Eq.
10 februari 2005: toegevoegd Robeco Holl.bez en Robeco Cons.Goods; verwijderd Robeco IT.Eq.
11 april 2005: toegevoegd Robeco M.M.Europ.eq.
10 mei 2005: toegevoegd Robeco Health.Care; verwijderd Robeco Cons.Goods
30 juni 2005: toegevoegd Robeco Food&Agri; verwijderd Robeco Holl.bez en Robeco Media.Eq.
15 augustus 2005: toegevoegd Robeco Chinese.Eq.
15 september 2005: verwijderd Robeco Indust.Eq.
15 november 2005: toegevoegd Robeco Indust.Eq, verwijderd Robeco Food&Agri.
15 december 2005: toegevoegd Robeco IT.Eq.

NB. Omdat maandelijks alle aandelen verkocht worden en er weer een nieuwe aankoop plaats vindt (zonder kosten te berekenen), is de waarde in het vak 'Winst' van generlei waarde. Immers winsten en verliezen op eerdere portefeuilles zijn niet meer verwerkt in dit bedrag. Kijk dus enkel naar de waarde van de portefeuille zoals die nu is, en vergelijk die met de waarde van de referentie index, de euro-MSCI-world-index.

NB2. De 'MSCI-world-index in euro' is de 'normale' MSCI-world-index geconverteerd naar euro's.

NB3. De set fondsen die een negatief advies hebben worden gevolgd in deze portefeuille.

Huidige waarde portefeuille T.o.v. slotkoers T.o.v. aankoop
Aant. Fonds Koers Waarde Koers Winst % Koers Winst %
4.718 Robeco Chinese.Eq 48,71  229,81 48,07 3,02 1,3 % 21,54 128,19 126,1 %
1.403 Robeco Em.Markets 126,24  177,11 126,32 -0,11 -0,1 % 57,91 95,87 118,0 %
1.552 Robeco Nat.Res 82,32  127,76 80,16 3,35 2,7 % 50,80 48,92 62,0 %
2.826 SAM Sust.Europ.D 29,52  83,42 30,10 -1,64 -1,9 % 27,45 5,85 7,5 %
1.919 Robeco Health.Care 46,86  89,92 46,86 0,0 % 46,01 1,63 1,8 %
2.552 Robeco Indust.Eq 38,90  99,27 38,90 0,0 % 43,02 -10,51 -9,6 %
3.210 Robeco IT.Eq 24,47  78,55 24,47 0,0 % 35,61 -35,76 -31,3 %
1.441 Robeco Asia-Pacif 85,41  123,08 84,95 0,66 0,5 % 54,51 44,53 56,7 %
0.729 Robeco M.M.Europ.eq 172,53  125,77 172,53 0,0 % 122,84 36,22 40,5 %
msci.wrldeuu 0,00   0,00 0,0 % 805,61 -100,0 %
Totale waarde 1 134,71 Winst 5,28 0,66 % Winst 314,93 39,09 %

Klik op fondsnaam voor koershistory.
De winstpercentages zijn berekend per fonds en eventueel voor de hele portefeuille.

You need to upgrade your Flash Player

De blauwe lijn toont de referentie: MSCI World(€)
De rode lijn toont de portefeuille vanaf de begindatum dat deze portefeuille gevolgd wordt.